工银瑞信成长精选混合型证券投资基金A类(011069)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6779

累计净值:0.6779 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵蓓 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.539亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-25

业绩比较基准: 中证700指数收益率*55%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1694230111.690
2 期间基金总申购份额 17540277.570
3 期间总赎回份额 57842480.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1653927908.910
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1788626345.120
2 期间基金总申购份额 48998457.010
3 期间总赎回份额 143394690.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1694230111.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1745196342.750
2 期间基金总申购份额 22055542.240
3 期间总赎回份额 73021773.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1694230111.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1788626345.120
2 期间基金总申购份额 26942914.770
3 期间总赎回份额 70372917.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1745196342.750
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1859170350.500
2 期间基金总申购份额 242464168.760
3 期间总赎回份额 313008174.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1788626345.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1818782262.790
2 期间基金总申购份额 23773854.610
3 期间总赎回份额 53929772.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1788626345.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1808658012.910
2 期间基金总申购份额 71875622.140
3 期间总赎回份额 61751372.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1818782262.790
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1859170350.500
2 期间基金总申购份额 146814692.010
3 期间总赎回份额 197327029.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1808658012.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1825617958.840
2 期间基金总申购份额 48330710.410
3 期间总赎回份额 65290656.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1808658012.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1859170350.500
2 期间基金总申购份额 98483981.600
3 期间总赎回份额 132036373.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1825617958.840
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-25 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1674800600.510
2 期间基金总申购份额 652370917.810
3 期间总赎回份额 468001167.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1859170350.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1764859787.260
2 期间基金总申购份额 204752847.480
3 期间总赎回份额 110442284.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1859170350.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1652721524.860
2 期间基金总申购份额 307444763.970
3 期间总赎回份额 195306501.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1764859787.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-25 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1674800600.510
2 期间基金总申购份额 140173306.360
3 期间总赎回份额 162252382.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1652721524.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1674800600.510
2 期间基金总申购份额 140173306.360
3 期间总赎回份额 162252382.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1652721524.860

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