鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金A类(011071)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 485587978.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 70209.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 52558814.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 433099373.310 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 544258905.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 129220.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 58800147.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 485587978.430 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 508243926.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65381.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22721330.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 485587978.430 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 544258905.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 63838.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36078817.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 508243926.550 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1399081402.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 498891.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 855321388.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 544258905.330 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 576195022.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 63778.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31999895.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 544258905.330 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 768190666.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 93769.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 192089413.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 576195022.420 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1399081402.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 341344.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 631232080.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 768190666.990 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 924426037.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 166141.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 156401512.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 768190666.990 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1399081402.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 175202.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 474830567.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 924426037.750 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-02-09 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1397583756.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1497646.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1399081402.750 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1398948757.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 132644.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1399081402.750 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1398493764.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 454993.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1398948757.830 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-02-09 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1397583756.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 910007.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1398493764.090 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1397583756.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 910007.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1398493764.090 |
