鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金C类(011072)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9358

累计净值:0.9358 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王石千 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.045亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4569687.980
2 期间基金总申购份额 340.270
3 期间总赎回份额 79807.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4490220.870
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5137609.340
2 期间基金总申购份额 2899.840
3 期间总赎回份额 570821.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4569687.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4853416.430
2 期间基金总申购份额 241.220
3 期间总赎回份额 283969.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4569687.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5137609.340
2 期间基金总申购份额 2658.620
3 期间总赎回份额 286851.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4853416.430
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11368120.810
2 期间基金总申购份额 45508.600
3 期间总赎回份额 6276020.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5137609.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5401076.300
2 期间基金总申购份额 1413.830
3 期间总赎回份额 264880.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5137609.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6136899.100
2 期间基金总申购份额 2227.160
3 期间总赎回份额 738049.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5401076.300
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11368120.810
2 期间基金总申购份额 41867.610
3 期间总赎回份额 5273089.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6136899.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7103812.660
2 期间基金总申购份额 17698.380
3 期间总赎回份额 984611.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6136899.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11368120.810
2 期间基金总申购份额 24169.230
3 期间总赎回份额 4288477.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7103812.660
2021年半年规模变化  开始日期:2021-02-09 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11192816.430
2 期间基金总申购份额 175304.380
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11368120.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11342555.180
2 期间基金总申购份额 25565.630
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11368120.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11265270.550
2 期间基金总申购份额 77284.630
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11342555.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-09 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11192816.430
2 期间基金总申购份额 72454.120
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11265270.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11192816.430
2 期间基金总申购份额 72454.120
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11265270.550

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