广发兴诚混合型证券投资基金A类(011121)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4908

累计净值:0.4908 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑澄然 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:24.963亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-01-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2575757853.850
2 期间基金总申购份额 36059879.070
3 期间总赎回份额 115513926.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2496303806.290
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2712647840.530
2 期间基金总申购份额 91130345.330
3 期间总赎回份额 228020332.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2575757853.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2661528943.150
2 期间基金总申购份额 40223893.900
3 期间总赎回份额 125994983.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2575757853.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2712647840.530
2 期间基金总申购份额 50906451.430
3 期间总赎回份额 102025348.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2661528943.150
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3008869935.030
2 期间基金总申购份额 238944380.000
3 期间总赎回份额 535166474.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2712647840.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2699948850.440
2 期间基金总申购份额 65513904.320
3 期间总赎回份额 52814914.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2712647840.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2787654485.930
2 期间基金总申购份额 46339278.130
3 期间总赎回份额 134044913.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2699948850.440
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3008869935.030
2 期间基金总申购份额 127091197.550
3 期间总赎回份额 348306646.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2787654485.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2844324011.910
2 期间基金总申购份额 54690645.440
3 期间总赎回份额 111360171.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2787654485.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3008869935.030
2 期间基金总申购份额 72400552.110
3 期间总赎回份额 236946475.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2844324011.910
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-06 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4862824946.790
2 期间基金总申购份额 514110611.940
3 期间总赎回份额 2368065623.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3008869935.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3611351279.940
2 期间基金总申购份额 74697360.880
3 期间总赎回份额 677178705.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3008869935.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4447867041.990
2 期间基金总申购份额 127512777.480
3 期间总赎回份额 964028539.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3611351279.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-06 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4862824946.790
2 期间基金总申购份额 311900473.580
3 期间总赎回份额 726858378.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4447867041.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4824120241.830
2 期间基金总申购份额 179062733.120
3 期间总赎回份额 555315932.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4447867041.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-06 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4862824946.790
2 期间基金总申购份额 132837740.460
3 期间总赎回份额 171542445.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4824120241.830

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