广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金E类(011140)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6798

累计净值:0.6798 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李巍 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.084亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-02-08

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+人民币计价的恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8994154.110
2 期间基金总申购份额 40078.180
3 期间总赎回份额 618665.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8415567.270
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9674848.620
2 期间基金总申购份额 130160.240
3 期间总赎回份额 810854.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8994154.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9518853.600
2 期间基金总申购份额 69578.430
3 期间总赎回份额 594277.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8994154.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9674848.620
2 期间基金总申购份额 60581.810
3 期间总赎回份额 216576.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9518853.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10334972.380
2 期间基金总申购份额 567196.000
3 期间总赎回份额 1227319.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9674848.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9667926.020
2 期间基金总申购份额 215240.270
3 期间总赎回份额 208317.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9674848.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9975328.530
2 期间基金总申购份额 37351.050
3 期间总赎回份额 344753.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9667926.020
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10334972.380
2 期间基金总申购份额 314604.680
3 期间总赎回份额 674248.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9975328.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10010182.390
2 期间基金总申购份额 190847.340
3 期间总赎回份额 225701.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9975328.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10334972.380
2 期间基金总申购份额 123757.340
3 期间总赎回份额 448547.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10010182.390
2021年半年规模变化  开始日期:2021-02-08 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19340496.380
2 期间基金总申购份额 323744.780
3 期间总赎回份额 9329268.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10334972.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13355764.790
2 期间基金总申购份额 35238.540
3 期间总赎回份额 3056030.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10334972.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19503568.050
2 期间基金总申购份额 125434.570
3 期间总赎回份额 6273237.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13355764.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-08 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19340496.380
2 期间基金总申购份额 163071.670
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19503568.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19407479.030
2 期间基金总申购份额 96089.020
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19503568.050

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034