中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金(011174)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4012526961.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 71259298.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 318232946.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3765553313.770 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4499020266.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 367339866.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 853833171.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4012526961.230 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4287851917.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 124662517.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 399987474.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4012526961.230 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4499020266.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 242677349.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 453845697.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4287851917.580 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4598348716.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2221849268.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2321177718.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4499020266.270 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4578119863.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 147473199.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 226572796.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4499020266.270 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4731260360.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 219393472.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 372533968.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4578119863.320 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4598348716.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1854982597.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1722070953.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4731260360.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3984585661.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 923416435.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 176741737.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4731260360.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4598348716.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 931566161.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1545329216.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3984585661.800 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-19 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2795108650.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1803240065.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4598348716.470 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4598348716.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4598348716.470 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2848118823.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1750229893.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4598348716.470 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-19 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2795108650.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 53010172.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2848118823.020 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2795108650.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 53010172.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2848118823.020 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-19 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2795108650.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2795108650.560 |
