广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金A类(011192)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9977

累计净值:0.9977 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭昌杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.758亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-08-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*80%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85300775.780
2 期间基金总申购份额 459351.540
3 期间总赎回份额 9987046.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75773081.100
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125408597.250
2 期间基金总申购份额 6512042.020
3 期间总赎回份额 46619863.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85300775.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99014051.900
2 期间基金总申购份额 1060108.060
3 期间总赎回份额 14773384.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85300775.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125408597.250
2 期间基金总申购份额 5451933.960
3 期间总赎回份额 31846479.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99014051.900
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346147032.030
2 期间基金总申购份额 24453381.550
3 期间总赎回份额 245191816.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125408597.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141246459.220
2 期间基金总申购份额 540892.490
3 期间总赎回份额 16378754.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125408597.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231183532.910
2 期间基金总申购份额 4693729.080
3 期间总赎回份额 94630802.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141246459.220
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346147032.030
2 期间基金总申购份额 19218759.980
3 期间总赎回份额 134182259.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231183532.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266519809.520
2 期间基金总申购份额 966269.260
3 期间总赎回份额 36302545.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231183532.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346147032.030
2 期间基金总申购份额 18252490.720
3 期间总赎回份额 97879713.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266519809.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-17 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 441486103.470
2 期间基金总申购份额 21367423.950
3 期间总赎回份额 116706495.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346147032.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446927555.390
2 期间基金总申购份额 15925972.030
3 期间总赎回份额 116706495.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346147032.030

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