交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金A类(011198)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9925

 累计净值：1.0075 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏玉敏,张顺晨 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.653亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2021-04-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169659321.340
2 期间基金总申购份额 2577.270
3 期间总赎回份额 104314949.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65346948.680
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336935884.500
2 期间基金总申购份额 39449.570
3 期间总赎回份额 167316012.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169659321.340
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190432530.450
2 期间基金总申购份额 3128.740
3 期间总赎回份额 20776337.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169659321.340
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336935884.500
2 期间基金总申购份额 36320.830
3 期间总赎回份额 146539674.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190432530.450
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696359223.670
2 期间基金总申购份额 23276231.930
3 期间总赎回份额 382699571.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336935884.500
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439820969.430
2 期间基金总申购份额 19586200.370
3 期间总赎回份额 122471285.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336935884.500
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 454807029.340
2 期间基金总申购份额 303913.910
3 期间总赎回份额 15289973.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439820969.430
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696359223.670
2 期间基金总申购份额 3386117.650
3 期间总赎回份额 244938311.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 454807029.340
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 579574307.390
2 期间基金总申购份额 34604.360
3 期间总赎回份额 124801882.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 454807029.340
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696359223.670
2 期间基金总申购份额 3351513.290
3 期间总赎回份额 120136429.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 579574307.390
2021年半年规模变化  开始日期：2021-04-29 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240081582.870
2 期间基金总申购份额 567549907.650
3 期间总赎回份额 111272266.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696359223.670
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696726306.310
2 期间基金总申购份额 166521.900
3 期间总赎回份额 533604.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696359223.670
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 542093654.840
2 期间基金总申购份额 265328740.690
3 期间总赎回份额 110696089.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696726306.310
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-29 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240081582.870
2 期间基金总申购份额 302054645.060
3 期间总赎回份额 42573.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 542093654.840

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