宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A类(011234)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12797945.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5425094.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6171763.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12051276.350 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12053599.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22227406.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21483060.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12797945.700 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15174944.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18901403.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21278402.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12797945.700 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12053599.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3326003.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 204658.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15174944.870 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12020720.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10050535.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10017655.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12053599.920 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 21872138.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 152070.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9970609.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12053599.920 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12053897.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9827246.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9004.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21872138.880 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12020720.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 71217.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38041.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12053897.160 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12059436.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23543.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29083.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12053897.160 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12020720.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47674.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8957.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12059436.990 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-06-18 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 700080514.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12513650.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 700573444.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12020720.530 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 150114539.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12141170.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 150234990.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12020720.530 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 600101613.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 351583.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 450338657.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 150114539.780 |
