宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金C类(011235)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6379333.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 43764135.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48647590.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1495878.060 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51155893.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30497178.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 75273738.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6379333.580 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10272769.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19165899.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23059334.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6379333.580 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51155893.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11331279.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 52214403.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10272769.260 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7791858.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 96099869.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 52735835.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 51155893.120 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15040814.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 62490419.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26375340.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 51155893.120 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 707645.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14791461.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 458292.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15040814.570 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7791858.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18817988.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25902202.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 707645.440 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1027225.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4293153.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4612732.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 707645.440 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7791858.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14524835.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21289469.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1027225.090 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-06-18 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 43331.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22613427.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14864899.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7791858.950 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 158603.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21631142.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13997886.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7791858.950 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 141440.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 869697.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 852534.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 158603.050 |
