东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金C类(011242)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3706

累计净值:1.3706 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵梅玲 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-01-15

业绩比较基准: 65%*沪深300指数+35%*中证全债指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296914.470
2 期间基金总申购份额 61491.570
3 期间总赎回份额 53174.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305231.230
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243528.080
2 期间基金总申购份额 205933.900
3 期间总赎回份额 152547.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296914.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219662.790
2 期间基金总申购份额 137708.460
3 期间总赎回份额 60456.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296914.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243528.080
2 期间基金总申购份额 68225.440
3 期间总赎回份额 92090.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219662.790
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256293.590
2 期间基金总申购份额 345944.270
3 期间总赎回份额 358709.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243528.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243630.000
2 期间基金总申购份额 75235.330
3 期间总赎回份额 75337.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243528.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264180.660
2 期间基金总申购份额 117433.820
3 期间总赎回份额 137984.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243630.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256293.590
2 期间基金总申购份额 153275.120
3 期间总赎回份额 145388.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264180.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258147.950
2 期间基金总申购份额 83470.170
3 期间总赎回份额 77437.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264180.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256293.590
2 期间基金总申购份额 69804.950
3 期间总赎回份额 67950.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258147.950
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-15 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 656518.020
3 期间总赎回份额 400224.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256293.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276466.120
2 期间基金总申购份额 137930.020
3 期间总赎回份额 158102.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256293.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93585.500
2 期间基金总申购份额 277525.400
3 期间总赎回份额 94644.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276466.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-15 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 241062.600
3 期间总赎回份额 147477.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93585.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64618.810
2 期间基金总申购份额 101562.850
3 期间总赎回份额 72596.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93585.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-15 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 139499.750
3 期间总赎回份额 74880.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64618.810

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