万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类(011243)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0331

累计净值:1.0331 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.542亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-28

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186283126.720
2 期间基金总申购份额 412750.870
3 期间总赎回份额 32520938.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154174939.590
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 452297397.400
2 期间基金总申购份额 27868285.160
3 期间总赎回份额 293882555.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186283126.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205923080.110
2 期间基金总申购份额 14721472.010
3 期间总赎回份额 34361425.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186283126.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 452297397.400
2 期间基金总申购份额 13146813.150
3 期间总赎回份额 259521130.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205923080.110
2021年半年规模变化  开始日期:2021-06-28 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 648761888.130
2 期间基金总申购份额 7637915.560
3 期间总赎回份额 204102406.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 452297397.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 650511159.590
2 期间基金总申购份额 5888644.100
3 期间总赎回份额 204102406.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 452297397.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 648761888.130
2 期间基金总申购份额 1749271.460
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 650511159.590

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