交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金A类(011256)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9878

累计净值:0.9878 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:于海颖,陈俊华 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.553亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-03-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1178602095.490
2 期间基金总申购份额 157002.210
3 期间总赎回份额 123450400.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1055308697.200
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1903778449.120
2 期间基金总申购份额 840275.440
3 期间总赎回份额 726016629.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1178602095.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1407250407.630
2 期间基金总申购份额 125182.350
3 期间总赎回份额 228773494.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1178602095.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1903778449.120
2 期间基金总申购份额 715093.090
3 期间总赎回份额 497243134.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1407250407.630
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3850330841.450
2 期间基金总申购份额 2782178.640
3 期间总赎回份额 1949334570.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1903778449.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2045348367.420
2 期间基金总申购份额 261136.910
3 期间总赎回份额 141831055.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1903778449.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2451596445.750
2 期间基金总申购份额 585574.300
3 期间总赎回份额 406833652.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2045348367.420
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3850330841.450
2 期间基金总申购份额 1935467.430
3 期间总赎回份额 1400669863.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2451596445.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2970534160.080
2 期间基金总申购份额 992966.040
3 期间总赎回份额 519930680.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2451596445.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3850330841.450
2 期间基金总申购份额 942501.390
3 期间总赎回份额 880739182.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2970534160.080
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-08 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3828902618.380
2 期间基金总申购份额 21428223.070
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3850330841.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3846718604.570
2 期间基金总申购份额 3612236.880
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3850330841.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3835169679.270
2 期间基金总申购份额 11548925.300
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3846718604.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-08 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3828902618.380
2 期间基金总申购份额 6267060.890
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3835169679.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3828902618.380
2 期间基金总申购份额 6267060.890
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3835169679.270

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