交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金C类(011257)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 391578506.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 946.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 37332159.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 354247293.710 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 650370528.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 52989.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 258845011.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 391578506.830 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 480054640.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9267.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 88485401.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 391578506.830 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 650370528.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 43722.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 170359610.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 480054640.330 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1759256728.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 449538.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1109335739.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 650370528.300 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 699094850.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24901.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48749223.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 650370528.300 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 862380195.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34569.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 163319914.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 699094850.440 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1759256728.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 390067.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 897266601.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 862380195.110 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1176154230.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37267.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 313811303.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 862380195.110 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1759256728.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 352799.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 583455298.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1176154230.290 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-03-08 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1757333023.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1923705.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1759256728.570 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1759084620.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 172108.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1759256728.570 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1757914590.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1170030.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1759084620.570 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-03-08 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1757333023.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 581567.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1757914590.040 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1757333023.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 581567.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1757914590.040 |
