金鹰新能源混合型证券投资基金A类(011260)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9143

累计净值:0.9143 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李恒 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.167亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-23

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率*60%+恒生能源行业指数*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 228227979.960
2 期间基金总申购份额 9985916.420
3 期间总赎回份额 21519862.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216694034.080
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227142636.310
2 期间基金总申购份额 58330374.780
3 期间总赎回份额 57245031.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228227979.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224849429.850
2 期间基金总申购份额 23001263.400
3 期间总赎回份额 19622713.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228227979.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227142636.310
2 期间基金总申购份额 35329111.380
3 期间总赎回份额 37622317.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224849429.850
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268852668.100
2 期间基金总申购份额 211113996.370
3 期间总赎回份额 252824028.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227142636.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220253708.520
2 期间基金总申购份额 34898510.520
3 期间总赎回份额 28009582.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227142636.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261621700.970
2 期间基金总申购份额 57756501.340
3 期间总赎回份额 99124493.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220253708.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268852668.100
2 期间基金总申购份额 118458984.510
3 期间总赎回份额 125689951.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261621700.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295447997.700
2 期间基金总申购份额 44718267.310
3 期间总赎回份额 78544564.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261621700.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268852668.100
2 期间基金总申购份额 73740717.200
3 期间总赎回份额 47145387.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295447997.700
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-23 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91639298.780
2 期间基金总申购份额 630633014.270
3 期间总赎回份额 453419644.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268852668.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292589133.980
2 期间基金总申购份额 164267661.850
3 期间总赎回份额 188004127.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268852668.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113543164.500
2 期间基金总申购份额 394251661.530
3 期间总赎回份额 215205692.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 292589133.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-23 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91639298.780
2 期间基金总申购份额 72113690.890
3 期间总赎回份额 50209825.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113543164.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91639298.780
2 期间基金总申购份额 72113690.890
3 期间总赎回份额 50209825.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113543164.500

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