华夏消费龙头混合型证券投资基金A类(011282)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6272

累计净值:0.6272 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄文倩 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.873亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-02-03

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2133267977.180
2 期间基金总申购份额 9230290.890
3 期间总赎回份额 55178488.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2087319779.890
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2200274847.910
2 期间基金总申购份额 82773704.120
3 期间总赎回份额 149780574.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2133267977.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2207303623.790
2 期间基金总申购份额 10969749.480
3 期间总赎回份额 85005396.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2133267977.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2200274847.910
2 期间基金总申购份额 71803954.640
3 期间总赎回份额 64775178.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2207303623.790
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2462297484.370
2 期间基金总申购份额 156393622.200
3 期间总赎回份额 418416258.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2200274847.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2219067641.740
2 期间基金总申购份额 38829094.940
3 期间总赎回份额 57621888.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2200274847.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2314698147.180
2 期间基金总申购份额 27604058.130
3 期间总赎回份额 123234563.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2219067641.740
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2462297484.370
2 期间基金总申购份额 89960469.130
3 期间总赎回份额 237559806.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2314698147.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2360341265.220
2 期间基金总申购份额 32584012.250
3 期间总赎回份额 78227130.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2314698147.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2462297484.370
2 期间基金总申购份额 57376456.880
3 期间总赎回份额 159332676.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2360341265.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-02-03 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3422279502.760
2 期间基金总申购份额 243364734.220
3 期间总赎回份额 1203346752.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2462297484.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2617793038.650
2 期间基金总申购份额 60420594.240
3 期间总赎回份额 215916148.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2462297484.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3265214493.640
2 期间基金总申购份额 159484833.230
3 期间总赎回份额 806906288.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2617793038.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-03 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3422279502.760
2 期间基金总申购份额 23459306.750
3 期间总赎回份额 180524315.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3265214493.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3422279502.760
2 期间基金总申购份额 23459306.750
3 期间总赎回份额 180524315.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3265214493.640

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