易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金A类(011298)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9914

累计净值:0.9914 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.436亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-04-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 835716216.780
2 期间基金总申购份额 71257.020
3 期间总赎回份额 192184007.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 643603466.030
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1436686311.240
2 期间基金总申购份额 264387.870
3 期间总赎回份额 601234482.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 835716216.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1067681691.230
2 期间基金总申购份额 65428.060
3 期间总赎回份额 232030902.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 835716216.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1436686311.240
2 期间基金总申购份额 198959.810
3 期间总赎回份额 369203579.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1067681691.230
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6369149880.950
2 期间基金总申购份额 1471250.050
3 期间总赎回份额 4933934819.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1436686311.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1653279215.210
2 期间基金总申购份额 98364.750
3 期间总赎回份额 216691268.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1436686311.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2469639723.590
2 期间基金总申购份额 247996.350
3 期间总赎回份额 816608504.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1653279215.210
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6369149880.950
2 期间基金总申购份额 1124888.950
3 期间总赎回份额 3900635046.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2469639723.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6369149880.950
2 期间基金总申购份额 1124888.950
3 期间总赎回份额 3900635046.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2469639723.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6369149880.950
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6369149880.950
2021年半年规模变化  开始日期:2021-04-06 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6367393958.470
2 期间基金总申购份额 1755922.480
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6369149880.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6369149880.950
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6369149880.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6367393958.470
2 期间基金总申购份额 1755922.480
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6369149880.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-06 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6367393958.470
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6367393958.470

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