易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金C类(011303)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9872

累计净值:0.9872 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.257亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-02-03

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36216503.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10513251.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25703252.720
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42332097.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 6115594.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36216503.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40741426.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4524923.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36216503.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42332097.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1590671.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40741426.720
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134734532.810
2 期间基金总申购份额 200.120
3 期间总赎回份额 92402635.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42332097.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47749205.520
2 期间基金总申购份额 1.000
3 期间总赎回份额 5417108.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42332097.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63666139.520
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 15916934.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47749205.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134734532.810
2 期间基金总申购份额 199.120
3 期间总赎回份额 71068592.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63666139.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84618769.930
2 期间基金总申购份额 1.000
3 期间总赎回份额 20952631.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63666139.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134734532.810
2 期间基金总申购份额 198.120
3 期间总赎回份额 50115961.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84618769.930
2021年半年规模变化  开始日期:2021-02-03 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134734532.810
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134734532.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134734532.810
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134734532.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134734532.810
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134734532.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-03 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134734532.810
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134734532.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134734532.810
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134734532.810

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