工银瑞信创新成长混合型证券投资基金A类(011304)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6301

累计净值:0.6301 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:单文 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:36.152亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3717436562.130
2 期间基金总申购份额 4834823.180
3 期间总赎回份额 107024244.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3615247140.830
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3898701760.520
2 期间基金总申购份额 12280821.450
3 期间总赎回份额 193546019.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3717436562.130
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3821073491.950
2 期间基金总申购份额 5404161.450
3 期间总赎回份额 109041091.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3717436562.130
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3898701760.520
2 期间基金总申购份额 6876660.000
3 期间总赎回份额 84504928.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3821073491.950
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4292383869.380
2 期间基金总申购份额 61835452.120
3 期间总赎回份额 455517560.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3898701760.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3949256892.130
2 期间基金总申购份额 6762193.290
3 期间总赎回份额 57317324.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3898701760.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4036450070.240
2 期间基金总申购份额 9889002.960
3 期间总赎回份额 97082181.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3949256892.130
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4292383869.380
2 期间基金总申购份额 45184255.870
3 期间总赎回份额 301118055.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4036450070.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4114916314.870
2 期间基金总申购份额 20685456.730
3 期间总赎回份额 99151701.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4036450070.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4292383869.380
2 期间基金总申购份额 24498799.140
3 期间总赎回份额 201966353.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4114916314.870
2021年半年规模变化  开始日期:2021-02-04 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6480106389.690
2 期间基金总申购份额 112374963.270
3 期间总赎回份额 2300097483.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4292383869.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4523030369.340
2 期间基金总申购份额 8159466.780
3 期间总赎回份额 238805966.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4292383869.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5781981703.410
2 期间基金总申购份额 62468036.410
3 期间总赎回份额 1321419370.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4523030369.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-04 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6480106389.690
2 期间基金总申购份额 41747460.080
3 期间总赎回份额 739872146.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5781981703.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6480106389.690
2 期间基金总申购份额 41747460.080
3 期间总赎回份额 739872146.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5781981703.410

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