易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金A类(011347)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0149

累计净值:1.0149 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.687亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2021-04-09

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198294027.620
2 期间基金总申购份额 90729.140
3 期间总赎回份额 29734090.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168650665.790
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301340447.280
2 期间基金总申购份额 440550.220
3 期间总赎回份额 103486969.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198294027.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242449174.770
2 期间基金总申购份额 180311.410
3 期间总赎回份额 44335458.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198294027.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301340447.280
2 期间基金总申购份额 260238.810
3 期间总赎回份额 59151511.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242449174.770
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1189222676.010
2 期间基金总申购份额 735788.420
3 期间总赎回份额 888618017.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301340447.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 368763274.000
2 期间基金总申购份额 203963.220
3 期间总赎回份额 67626789.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301340447.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 487567038.300
2 期间基金总申购份额 171616.950
3 期间总赎回份额 118975381.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 368763274.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1189222676.010
2 期间基金总申购份额 360208.250
3 期间总赎回份额 702015845.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 487567038.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1189222676.010
2 期间基金总申购份额 360208.250
3 期间总赎回份额 702015845.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 487567038.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1189222676.010
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1189222676.010
2021年半年规模变化  开始日期:2021-04-09 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1189222676.010
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1189222676.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1189222676.010
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1189222676.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1189222676.010
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1189222676.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-09 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1189222676.010
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1189222676.010

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