华商均衡成长混合型证券投资基金A类(011369)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8199

累计净值:0.8199 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:童立 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-04-08

业绩比较基准: 中证800相对成长指数收益率*80%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118672644.990
2 期间基金总申购份额 825880.650
3 期间总赎回份额 3459458.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116039067.190
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128339926.850
2 期间基金总申购份额 3105281.520
3 期间总赎回份额 12772563.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118672644.990
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124139844.090
2 期间基金总申购份额 1827876.390
3 期间总赎回份额 7295075.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118672644.990
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128339926.850
2 期间基金总申购份额 1277405.130
3 期间总赎回份额 5477487.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124139844.090
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157795436.410
2 期间基金总申购份额 20992678.650
3 期间总赎回份额 50448188.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128339926.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126879021.310
2 期间基金总申购份额 4493728.550
3 期间总赎回份额 3032823.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128339926.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132861445.020
2 期间基金总申购份额 1989704.230
3 期间总赎回份额 7972127.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126879021.310
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157795436.410
2 期间基金总申购份额 14509245.870
3 期间总赎回份额 39443237.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132861445.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141802503.110
2 期间基金总申购份额 4988509.610
3 期间总赎回份额 13929567.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132861445.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157795436.410
2 期间基金总申购份额 9520736.260
3 期间总赎回份额 25513669.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141802503.110
2021年半年规模变化  开始日期:2021-04-08 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 769179127.060
2 期间基金总申购份额 112495733.250
3 期间总赎回份额 723879423.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157795436.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194041380.100
2 期间基金总申购份额 26205954.200
3 期间总赎回份额 62451897.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157795436.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 452424714.790
2 期间基金总申购份额 82218939.900
3 期间总赎回份额 340602274.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194041380.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-08 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 769179127.060
2 期间基金总申购份额 4070839.150
3 期间总赎回份额 320825251.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 452424714.790

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