华商远见价值混合型证券投资基金A类(011371)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5015

累计净值:0.5015 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余懿 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.119亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-06-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总全价(总值)指数收益率×30%+中证港股通综合指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1017861305.520
2 期间基金总申购份额 144675968.480
3 期间总赎回份额 50639464.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1111897809.720
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 640299805.870
2 期间基金总申购份额 730611699.220
3 期间总赎回份额 353050199.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1017861305.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1162825409.150
2 期间基金总申购份额 161943022.960
3 期间总赎回份额 306907126.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1017861305.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 640299805.870
2 期间基金总申购份额 568668676.260
3 期间总赎回份额 46143072.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1162825409.150
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 807619234.080
2 期间基金总申购份额 52636312.080
3 期间总赎回份额 219955740.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 640299805.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 679004170.720
2 期间基金总申购份额 8590105.570
3 期间总赎回份额 47294470.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 640299805.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 751011935.330
2 期间基金总申购份额 15681459.440
3 期间总赎回份额 87689224.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 679004170.720
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 807619234.080
2 期间基金总申购份额 28364747.070
3 期间总赎回份额 84972045.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 751011935.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 784548587.630
2 期间基金总申购份额 10750942.870
3 期间总赎回份额 44287595.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 751011935.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 807619234.080
2 期间基金总申购份额 17613804.200
3 期间总赎回份额 40684450.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 784548587.630
2021年半年规模变化  开始日期:2021-06-16 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2059739286.050
2 期间基金总申购份额 62988004.220
3 期间总赎回份额 1315108056.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 807619234.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1646890505.880
2 期间基金总申购份额 39302719.240
3 期间总赎回份额 878573991.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 807619234.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2059739286.050
2 期间基金总申购份额 23685284.980
3 期间总赎回份额 436534065.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1646890505.880

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