华商远见价值混合型证券投资基金C类(011372)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4920

累计净值:0.4920 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余懿 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-06-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总全价(总值)指数收益率×30%+中证港股通综合指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552299483.840
2 期间基金总申购份额 57956717.200
3 期间总赎回份额 31474743.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 578781457.090
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57179242.690
2 期间基金总申购份额 960246737.890
3 期间总赎回份额 465126496.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552299483.840
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 880094655.750
2 期间基金总申购份额 87667160.510
3 期间总赎回份额 415462332.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552299483.840
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57179242.690
2 期间基金总申购份额 872579577.380
3 期间总赎回份额 49664164.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 880094655.750
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50818223.410
2 期间基金总申购份额 40249432.070
3 期间总赎回份额 33888412.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57179242.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50244464.020
2 期间基金总申购份额 15712004.640
3 期间总赎回份额 8777225.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57179242.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48255015.480
2 期间基金总申购份额 9805044.350
3 期间总赎回份额 7815595.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50244464.020
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50818223.410
2 期间基金总申购份额 14732383.080
3 期间总赎回份额 17295591.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48255015.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50941762.510
2 期间基金总申购份额 6308823.440
3 期间总赎回份额 8995570.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48255015.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50818223.410
2 期间基金总申购份额 8423559.640
3 期间总赎回份额 8300020.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50941762.510
2021年半年规模变化  开始日期:2021-06-16 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107706859.170
2 期间基金总申购份额 22932781.660
3 期间总赎回份额 79821417.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50818223.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78119461.170
2 期间基金总申购份额 13456812.220
3 期间总赎回份额 40758049.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50818223.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107706859.170
2 期间基金总申购份额 9475969.440
3 期间总赎回份额 39063367.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78119461.170

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