民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金C类(011391)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9440

累计净值:1.0090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹涛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2385229.440
2 期间基金总申购份额 561129.710
3 期间总赎回份额 629585.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2316773.490
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1954661.060
2 期间基金总申购份额 1094279.680
3 期间总赎回份额 663711.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2385229.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2341424.950
2 期间基金总申购份额 468105.760
3 期间总赎回份额 424301.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2385229.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1954661.060
2 期间基金总申购份额 626173.920
3 期间总赎回份额 239410.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2341424.950
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2261907.440
2 期间基金总申购份额 730784.910
3 期间总赎回份额 1038031.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1954661.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1924597.500
2 期间基金总申购份额 158624.190
3 期间总赎回份额 128560.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1954661.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2003650.100
2 期间基金总申购份额 111529.270
3 期间总赎回份额 190581.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1924597.500
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2261907.440
2 期间基金总申购份额 460631.450
3 期间总赎回份额 718888.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2003650.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2110934.690
2 期间基金总申购份额 185728.510
3 期间总赎回份额 293013.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2003650.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2261907.440
2 期间基金总申购份额 274902.940
3 期间总赎回份额 425875.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2110934.690
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-09 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 5479780.960
3 期间总赎回份额 3217873.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2261907.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2590771.140
2 期间基金总申购份额 646897.320
3 期间总赎回份额 975761.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2261907.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2819109.880
2 期间基金总申购份额 1348162.960
3 期间总赎回份额 1576501.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2590771.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-09 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 3484720.680
3 期间总赎回份额 665610.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2819109.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 567845.190
2 期间基金总申购份额 2916704.430
3 期间总赎回份额 665439.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2819109.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-09 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 568016.250
3 期间总赎回份额 171.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 567845.190

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