广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)A类人民币(011420)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8742

累计净值:0.8742 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:李耀柱 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.564亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-03-03

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率×30%+人民币计价的中证香港美国上市中美科技指数收益率×40%+中债新综合财富(总值)指数收益率×30%。

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2929884484.800
2 期间基金总申购份额 2045844.580
3 期间总赎回份额 175580015.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2756350314.080
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3176792332.210
2 期间基金总申购份额 6852130.180
3 期间总赎回份额 253759977.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2929884484.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3127884410.020
2 期间基金总申购份额 2304739.410
3 期间总赎回份额 200304664.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2929884484.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3176792332.210
2 期间基金总申购份额 4547390.770
3 期间总赎回份额 53455312.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3127884410.020
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3613449458.290
2 期间基金总申购份额 15185549.630
3 期间总赎回份额 451842675.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3176792332.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3210727597.930
2 期间基金总申购份额 830493.610
3 期间总赎回份额 34765759.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3176792332.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3351892883.750
2 期间基金总申购份额 2229086.260
3 期间总赎回份额 143394372.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3210727597.930
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3613449458.290
2 期间基金总申购份额 12125969.760
3 期间总赎回份额 273682544.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3351892883.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3499629019.510
2 期间基金总申购份额 7113313.200
3 期间总赎回份额 154849448.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3351892883.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3613449458.290
2 期间基金总申购份额 5012656.560
3 期间总赎回份额 118833095.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3499629019.510
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-03 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5263690545.250
2 期间基金总申购份额 12412686.520
3 期间总赎回份额 1662653773.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3613449458.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3704856211.690
2 期间基金总申购份额 1661021.340
3 期间总赎回份额 93067774.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3613449458.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5025033814.590
2 期间基金总申购份额 3491421.470
3 期间总赎回份额 1323669024.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3704856211.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-03 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5263690545.250
2 期间基金总申购份额 7260243.710
3 期间总赎回份额 245916974.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5025033814.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5263690545.250
2 期间基金总申购份额 7260243.710
3 期间总赎回份额 245916974.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5025033814.590

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