广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)C类人民币(011422)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8646

累计净值:0.8646 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:李耀柱 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.390亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-03-03

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率×30%+人民币计价的中证香港美国上市中美科技指数收益率×40%+中债新综合财富(总值)指数收益率×30%。

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 677021920.360
2 期间基金总申购份额 1075387.880
3 期间总赎回份额 39115696.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 638981612.210
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 737032359.370
2 期间基金总申购份额 4737308.270
3 期间总赎回份额 64747747.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 677021920.360
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 731426200.150
2 期间基金总申购份额 2114708.620
3 期间总赎回份额 56518988.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 677021920.360
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 737032359.370
2 期间基金总申购份额 2622599.650
3 期间总赎回份额 8228758.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 731426200.150
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 858423044.380
2 期间基金总申购份额 8739155.080
3 期间总赎回份额 130129840.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 737032359.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 748826525.100
2 期间基金总申购份额 444482.470
3 期间总赎回份额 12238648.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 737032359.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 793969035.460
2 期间基金总申购份额 2317475.540
3 期间总赎回份额 47459985.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 748826525.100
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 858423044.380
2 期间基金总申购份额 5977197.070
3 期间总赎回份额 70431205.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 793969035.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 831096027.550
2 期间基金总申购份额 3427403.820
3 期间总赎回份额 40554395.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 793969035.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 858423044.380
2 期间基金总申购份额 2549793.250
3 期间总赎回份额 29876810.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 831096027.550
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-03 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1483906817.270
2 期间基金总申购份额 4436491.580
3 期间总赎回份额 629920264.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 858423044.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 891112845.080
2 期间基金总申购份额 231595.880
3 期间总赎回份额 32921396.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 858423044.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1355286567.310
2 期间基金总申购份额 1983034.810
3 期间总赎回份额 466156757.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 891112845.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-03 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1483906817.270
2 期间基金总申购份额 2221860.890
3 期间总赎回份额 130842110.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1355286567.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1483906817.270
2 期间基金总申购份额 2221860.890
3 期间总赎回份额 130842110.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1355286567.310

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