宏利消费服务混合型证券投资基金A类(011431)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 420086731.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7192427.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6831318.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 420447840.780 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 262032844.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 171020466.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12966579.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 420086731.680 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 417376918.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10394854.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7685041.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 420086731.680 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 262032844.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 160625611.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5281538.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 417376918.510 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 204262304.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 77662112.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19891571.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 262032844.940 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 190575865.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 74015302.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2558323.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 262032844.940 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 193921157.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 998650.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4343942.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 190575865.540 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 204262304.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2648159.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12989305.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 193921157.960 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 198622750.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1012252.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5713845.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 193921157.960 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 204262304.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1635906.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7275459.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 198622750.920 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-03-16 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 384020421.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 42694593.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 222452711.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 204262304.130 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 219991781.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5003469.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20732946.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 204262304.130 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 248114818.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32875414.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60998452.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 219991781.100 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-03-16 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 384020421.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4815709.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 140721312.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 248114818.440 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 384020421.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4815709.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 140721312.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 248114818.440 |
