工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金C类(011475)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.4460

累计净值:2.4460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林梦 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×55%+中证全指医药卫生指数收益率×20%+中证全指金融地产指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1582059.470
2 期间基金总申购份额 123969.890
3 期间总赎回份额 679208.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1026821.100
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1099212.260
2 期间基金总申购份额 1432753.830
3 期间总赎回份额 949906.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1582059.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1164865.790
2 期间基金总申购份额 859898.470
3 期间总赎回份额 442704.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1582059.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1099212.260
2 期间基金总申购份额 572855.360
3 期间总赎回份额 507201.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1164865.790
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1307431.400
2 期间基金总申购份额 1190171.500
3 期间总赎回份额 1398390.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1099212.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1086758.610
2 期间基金总申购份额 304112.360
3 期间总赎回份额 291658.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1099212.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 984458.840
2 期间基金总申购份额 327070.290
3 期间总赎回份额 224770.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1086758.610
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1307431.400
2 期间基金总申购份额 558988.850
3 期间总赎回份额 881961.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 984458.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1057061.550
2 期间基金总申购份额 440819.510
3 期间总赎回份额 513422.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 984458.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1307431.400
2 期间基金总申购份额 118169.340
3 期间总赎回份额 368539.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1057061.550
2021年半年规模变化  开始日期:2021-02-09 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 10961781.540
3 期间总赎回份额 9654350.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1307431.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1879478.300
2 期间基金总申购份额 491585.150
3 期间总赎回份额 1063632.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1307431.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4632484.230
2 期间基金总申购份额 1035531.490
3 期间总赎回份额 3788537.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1879478.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-09 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 9434664.900
3 期间总赎回份额 4802180.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4632484.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 562455.360
2 期间基金总申购份额 8850145.040
3 期间总赎回份额 4780116.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4632484.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-09 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 584519.860
3 期间总赎回份额 22064.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 562455.360

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