工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金C类(011476)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1540

累计净值:2.1540 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:盛震山 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.246亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25285554.440
2 期间基金总申购份额 613253.190
3 期间总赎回份额 1315115.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24583692.500
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25428958.690
2 期间基金总申购份额 4124907.080
3 期间总赎回份额 4268311.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25285554.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25685169.800
2 期间基金总申购份额 1324748.440
3 期间总赎回份额 1724363.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25285554.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25428958.690
2 期间基金总申购份额 2800158.640
3 期间总赎回份额 2543947.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25685169.800
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9187671.810
2 期间基金总申购份额 48980894.340
3 期间总赎回份额 32739607.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25428958.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5482968.800
2 期间基金总申购份额 22733400.480
3 期间总赎回份额 2787410.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25428958.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13088565.730
2 期间基金总申购份额 2945275.670
3 期间总赎回份额 10550872.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5482968.800
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9187671.810
2 期间基金总申购份额 23302218.190
3 期间总赎回份额 19401324.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13088565.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16669496.560
2 期间基金总申购份额 6935795.550
3 期间总赎回份额 10516726.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13088565.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9187671.810
2 期间基金总申购份额 16366422.640
3 期间总赎回份额 8884597.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16669496.560
2021年半年规模变化  开始日期:2021-02-09 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 12291524.160
3 期间总赎回份额 3103852.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9187671.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4437224.660
2 期间基金总申购份额 5671334.550
3 期间总赎回份额 920887.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9187671.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2688034.020
2 期间基金总申购份额 2423934.560
3 期间总赎回份额 674743.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4437224.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-09 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 4196255.050
3 期间总赎回份额 1508221.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2688034.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1371295.370
2 期间基金总申购份额 2776429.300
3 期间总赎回份额 1459690.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2688034.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-09 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1419825.750
3 期间总赎回份额 48530.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1371295.370

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