国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金A类(011510)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9493

累计净值:0.9693 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄力,姜绍政 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.677亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2012004028.380
2 期间基金总申购份额 130864.900
3 期间总赎回份额 344413700.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1667721192.680
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2429598678.240
2 期间基金总申购份额 1221846.320
3 期间总赎回份额 418816496.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2012004028.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2202230632.730
2 期间基金总申购份额 621671.570
3 期间总赎回份额 190848275.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2012004028.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2429598678.240
2 期间基金总申购份额 600174.750
3 期间总赎回份额 227968220.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2202230632.730
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3646277485.060
2 期间基金总申购份额 1400620235.470
3 期间总赎回份额 2617299042.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2429598678.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2622468832.600
2 期间基金总申购份额 707703.310
3 期间总赎回份额 193577857.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2429598678.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2839899189.750
2 期间基金总申购份额 750034217.970
3 期间总赎回份额 967464575.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2622468832.600
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3646277485.060
2 期间基金总申购份额 649878314.190
3 期间总赎回份额 1456256609.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2839899189.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3182474044.540
2 期间基金总申购份额 18687273.170
3 期间总赎回份额 361262127.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2839899189.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3646277485.060
2 期间基金总申购份额 631191041.020
3 期间总赎回份额 1094994481.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3182474044.540
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-09 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2123995438.420
2 期间基金总申购份额 1522282046.640
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3646277485.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3536093732.670
2 期间基金总申购份额 110183752.390
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3646277485.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2124680477.740
2 期间基金总申购份额 1411413254.930
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3536093732.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-09 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2123995438.420
2 期间基金总申购份额 685039.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2124680477.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2123995438.420
2 期间基金总申购份额 685039.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2124680477.740

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