万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类(011535)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9795

累计净值:0.9795 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.108亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-04-27

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12695226.470
2 期间基金总申购份额 162.280
3 期间总赎回份额 1874971.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10820416.950
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18549818.770
2 期间基金总申购份额 10404.940
3 期间总赎回份额 5864997.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12695226.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14860555.580
2 期间基金总申购份额 495.020
3 期间总赎回份额 2165824.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12695226.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18549818.770
2 期间基金总申购份额 9909.920
3 期间总赎回份额 3699173.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14860555.580
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56822178.270
2 期间基金总申购份额 135177.580
3 期间总赎回份额 38407537.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18549818.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21618256.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3068437.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18549818.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30962752.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9344496.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21618256.720
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56822178.270
2 期间基金总申购份额 135177.580
3 期间总赎回份额 25994602.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30962752.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45245521.960
2 期间基金总申购份额 4906.290
3 期间总赎回份额 14287675.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30962752.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56822178.270
2 期间基金总申购份额 130271.290
3 期间总赎回份额 11706927.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45245521.960
2021年半年规模变化  开始日期:2021-04-27 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87332954.730
2 期间基金总申购份额 6155297.030
3 期间总赎回份额 36666073.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56822178.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87538249.580
2 期间基金总申购份额 5950002.180
3 期间总赎回份额 36666073.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56822178.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87332954.730
2 期间基金总申购份额 205294.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87538249.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-27 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87332954.730
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87332954.730

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