鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金(011542)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7609

累计净值:0.7609 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈璇淼 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.663亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1865036775.390
2 期间基金总申购份额 1288609.980
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1866325385.370
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1859592213.710
2 期间基金总申购份额 5444561.680
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1865036775.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1860940056.840
2 期间基金总申购份额 4096718.550
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1865036775.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1859592213.710
2 期间基金总申购份额 1347843.130
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1860940056.840
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1843757090.640
2 期间基金总申购份额 15835123.070
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1859592213.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1858217899.190
2 期间基金总申购份额 1374314.520
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1859592213.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1855558609.160
2 期间基金总申购份额 2659290.030
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1858217899.190
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1843757090.640
2 期间基金总申购份额 11801518.520
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1855558609.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1851128510.520
2 期间基金总申购份额 4430098.640
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1855558609.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1843757090.640
2 期间基金总申购份额 7371419.880
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1851128510.520
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-25 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1825107682.560
2 期间基金总申购份额 18649408.080
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1843757090.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1839575694.090
2 期间基金总申购份额 4181396.550
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1843757090.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1826670974.640
2 期间基金总申购份额 12904719.450
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1839575694.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-25 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1825107682.560
2 期间基金总申购份额 1563292.080
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1826670974.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1825107682.560
2 期间基金总申购份额 1563292.080
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1826670974.640

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