鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金A类(011552)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0169

累计净值:1.0169 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪坤 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.639亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-03-30

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 531642903.800
2 期间基金总申购份额 417557.860
3 期间总赎回份额 68159411.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 463901049.730
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 768503187.850
2 期间基金总申购份额 21772644.280
3 期间总赎回份额 258632928.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 531642903.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 642193633.480
2 期间基金总申购份额 11999050.760
3 期间总赎回份额 122549780.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 531642903.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 768503187.850
2 期间基金总申购份额 9773593.520
3 期间总赎回份额 136083147.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 642193633.480
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1385941193.080
2 期间基金总申购份额 400351269.610
3 期间总赎回份额 1017789274.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 768503187.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 968099723.090
2 期间基金总申购份额 26180123.820
3 期间总赎回份额 225776659.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 768503187.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1151146007.220
2 期间基金总申购份额 56928006.250
3 期间总赎回份额 239974290.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 968099723.090
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1385941193.080
2 期间基金总申购份额 317243139.540
3 期间总赎回份额 552038325.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1151146007.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1236925654.770
2 期间基金总申购份额 253537474.590
3 期间总赎回份额 339317122.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1151146007.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1385941193.080
2 期间基金总申购份额 63705664.950
3 期间总赎回份额 212721203.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1236925654.770
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-30 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 555711148.260
2 期间基金总申购份额 1207670873.730
3 期间总赎回份额 377440828.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1385941193.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 884532226.130
2 期间基金总申购份额 878849795.860
3 期间总赎回份额 377440828.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1385941193.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 720862730.720
2 期间基金总申购份额 163669495.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 884532226.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-30 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 555711148.260
2 期间基金总申购份额 165151582.460
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 720862730.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 555711148.260
2 期间基金总申购份额 165151582.460
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 720862730.720

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