鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金C类(011553)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0088

累计净值:1.0088 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪坤 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.176亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-03-30

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19925798.630
2 期间基金总申购份额 18316.110
3 期间总赎回份额 2319466.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17624648.150
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47729456.240
2 期间基金总申购份额 1357985.280
3 期间总赎回份额 29161642.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19925798.630
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43971131.670
2 期间基金总申购份额 1211185.250
3 期间总赎回份额 25256518.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19925798.630
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47729456.240
2 期间基金总申购份额 146800.030
3 期间总赎回份额 3905124.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43971131.670
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58596633.840
2 期间基金总申购份额 31431079.840
3 期间总赎回份额 42298257.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47729456.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52081422.800
2 期间基金总申购份额 2072810.100
3 期间总赎回份额 6424776.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47729456.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38413952.020
2 期间基金总申购份额 22393782.570
3 期间总赎回份额 8726311.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52081422.800
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58596633.840
2 期间基金总申购份额 6964487.170
3 期间总赎回份额 27147168.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38413952.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50576334.060
2 期间基金总申购份额 5251246.810
3 期间总赎回份额 17413628.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38413952.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58596633.840
2 期间基金总申购份额 1713240.360
3 期间总赎回份额 9733540.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50576334.060
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-30 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26256284.690
2 期间基金总申购份额 45101194.890
3 期间总赎回份额 12760845.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58596633.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43455064.620
2 期间基金总申购份额 27902414.960
3 期间总赎回份额 12760845.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58596633.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32937352.860
2 期间基金总申购份额 10517711.760
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43455064.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-30 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26256284.690
2 期间基金总申购份额 6681068.170
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32937352.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26256284.690
2 期间基金总申购份额 6681068.170
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32937352.860

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