汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金C类(011579)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7715

累计净值:0.7715 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆彬 管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.035亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-05-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+同业存款利率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417686965.230
2 期间基金总申购份额 10820529.710
3 期间总赎回份额 25018546.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403488948.450
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 466345201.190
2 期间基金总申购份额 50293471.830
3 期间总赎回份额 98951707.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417686965.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 445204258.320
2 期间基金总申购份额 17916195.720
3 期间总赎回份额 45433488.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417686965.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 466345201.190
2 期间基金总申购份额 32377276.110
3 期间总赎回份额 53518218.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 445204258.320
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 472313217.580
2 期间基金总申购份额 248216088.590
3 期间总赎回份额 254184104.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 466345201.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 465517341.080
2 期间基金总申购份额 25873438.360
3 期间总赎回份额 25045578.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 466345201.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417136920.310
2 期间基金总申购份额 121907106.880
3 期间总赎回份额 73526686.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 465517341.080
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 472313217.580
2 期间基金总申购份额 100435543.350
3 期间总赎回份额 155611840.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417136920.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 431534709.980
2 期间基金总申购份额 68000120.620
3 期间总赎回份额 82397910.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417136920.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 472313217.580
2 期间基金总申购份额 32435422.730
3 期间总赎回份额 73213930.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 431534709.980
2021年半年规模变化  开始日期:2021-05-24 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 617415546.070
2 期间基金总申购份额 193831735.760
3 期间总赎回份额 338934064.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 472313217.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 538491844.820
2 期间基金总申购份额 59646709.280
3 期间总赎回份额 125825336.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 472313217.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 584950588.440
2 期间基金总申购份额 132464584.270
3 期间总赎回份额 178923327.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 538491844.820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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