交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(011606)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1363054861.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 157521.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 231307711.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1131904671.210 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1662486756.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 937555.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 300369450.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1363054861.170 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1508269761.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 402225.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 145617126.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1363054861.170 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1662486756.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 535329.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 154752324.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1508269761.700 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2928211920.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4261480.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1269986644.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1662486756.740 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1928448802.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1036050.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 266998096.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1662486756.740 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2930515141.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 922208.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1002988547.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1928448802.380 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2928211920.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2303221.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2930515141.750 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2929831520.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 683620.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2930515141.750 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2928211920.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1619600.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2929831520.970 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-08-24 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2924659050.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3552869.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2928211920.420 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2924659050.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3552869.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2928211920.420 |
