广发沪港深价值成长混合型证券投资基金C类(011638)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6131

累计净值:0.6131 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李耀柱 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.760亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-06-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1332157660.650
2 期间基金总申购份额 22694036.710
3 期间总赎回份额 78889120.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1275962576.780
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42500588.960
2 期间基金总申购份额 1403318748.030
3 期间总赎回份额 113661676.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1332157660.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41629418.990
2 期间基金总申购份额 1402098524.010
3 期间总赎回份额 111570282.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1332157660.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42500588.960
2 期间基金总申购份额 1220224.020
3 期间总赎回份额 2091393.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41629418.990
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48551933.020
2 期间基金总申购份额 14899380.100
3 期间总赎回份额 20950724.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42500588.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43909459.750
2 期间基金总申购份额 1451570.810
3 期间总赎回份额 2860441.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42500588.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46818203.210
2 期间基金总申购份额 2955413.220
3 期间总赎回份额 5864156.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43909459.750
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48551933.020
2 期间基金总申购份额 10492396.070
3 期间总赎回份额 12226125.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46818203.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47863107.590
2 期间基金总申购份额 4402876.700
3 期间总赎回份额 5447781.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46818203.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48551933.020
2 期间基金总申购份额 6089519.370
3 期间总赎回份额 6778344.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47863107.590
2021年半年规模变化  开始日期:2021-06-22 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55210564.160
2 期间基金总申购份额 5790070.150
3 期间总赎回份额 12448701.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48551933.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49981644.830
2 期间基金总申购份额 3773196.310
3 期间总赎回份额 5202908.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48551933.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55210564.160
2 期间基金总申购份额 2016873.840
3 期间总赎回份额 7245793.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49981644.830

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