天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金A类(011656)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0191

累计净值:1.0554 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵鼎龙 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.662亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2021-05-18

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1164609459.980
2 期间基金总申购份额 320096210.040
3 期间总赎回份额 18469190.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1466236479.960
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1182073789.180
2 期间基金总申购份额 35811755.100
3 期间总赎回份额 53276084.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1164609459.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1182451812.690
2 期间基金总申购份额 35320741.060
3 期间总赎回份额 53163093.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1164609459.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1182073789.180
2 期间基金总申购份额 491014.040
3 期间总赎回份额 112990.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1182451812.690
2021年半年规模变化  开始日期:2021-05-18 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5004018.480
2 期间基金总申购份额 2236301159.100
3 期间总赎回份额 1059231388.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1182073789.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 604952597.610
2 期间基金总申购份额 1135451502.440
3 期间总赎回份额 558330310.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1182073789.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1006102428.380
2 期间基金总申购份额 99749346.340
3 期间总赎回份额 500899177.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 604952597.610

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