天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金C类(011657)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0175

累计净值:1.0838 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵鼎龙,程仕湘 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.065亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2021-05-18

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53527084.850
2 期间基金总申购份额 100301378.090
3 期间总赎回份额 147325753.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6502709.890
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53246171.080
2 期间基金总申购份额 18274427.630
3 期间总赎回份额 17993513.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53527084.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52937380.390
2 期间基金总申购份额 17599725.050
3 期间总赎回份额 17010020.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53527084.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53246171.080
2 期间基金总申购份额 674702.580
3 期间总赎回份额 983493.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52937380.390
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5143176.530
2 期间基金总申购份额 74352869.600
3 期间总赎回份额 26249875.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53246171.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53090081.540
2 期间基金总申购份额 2606527.390
3 期间总赎回份额 2450437.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53246171.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6081227.960
2 期间基金总申购份额 51661106.730
3 期间总赎回份额 4652253.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53090081.540
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5143176.530
2 期间基金总申购份额 20085235.480
3 期间总赎回份额 19147184.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6081227.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5126726.270
2 期间基金总申购份额 19792800.960
3 期间总赎回份额 18838299.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6081227.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5143176.530
2 期间基金总申购份额 292434.520
3 期间总赎回份额 308884.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5126726.270
2021年半年规模变化  开始日期:2021-05-18 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额 148304.740
3 期间总赎回份额 5128.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5143176.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5005768.790
2 期间基金总申购份额 142535.950
3 期间总赎回份额 5128.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5143176.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额 5768.790
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5005768.790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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