长信优质企业混合型证券投资基金C类(011670)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6588

累计净值:0.6588 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.697亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-05-28

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*30%+中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73785446.350
2 期间基金总申购份额 1052940.570
3 期间总赎回份额 5185440.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69652946.020
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81982419.500
2 期间基金总申购份额 3046261.130
3 期间总赎回份额 11243234.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73785446.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79098843.970
2 期间基金总申购份额 1452401.140
3 期间总赎回份额 6765798.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73785446.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81982419.500
2 期间基金总申购份额 1593859.990
3 期间总赎回份额 4477435.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79098843.970
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97940547.110
2 期间基金总申购份额 18320148.510
3 期间总赎回份额 34278276.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81982419.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85307820.870
2 期间基金总申购份额 1569543.980
3 期间总赎回份额 4894945.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81982419.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91202222.370
2 期间基金总申购份额 2142496.730
3 期间总赎回份额 8036898.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85307820.870
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97940547.110
2 期间基金总申购份额 14608107.800
3 期间总赎回份额 21346432.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91202222.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96844180.760
2 期间基金总申购份额 4700116.840
3 期间总赎回份额 10342075.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91202222.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97940547.110
2 期间基金总申购份额 9907990.960
3 期间总赎回份额 11004357.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96844180.760
2021年半年规模变化  开始日期:2021-05-28 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152184087.210
2 期间基金总申购份额 13278248.700
3 期间总赎回份额 67521788.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97940547.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114057719.430
2 期间基金总申购份额 7093910.540
3 期间总赎回份额 23211082.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97940547.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152184087.210
2 期间基金总申购份额 6184338.160
3 期间总赎回份额 44310705.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114057719.430

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