工银瑞信聚享混合型证券投资基金A类(011729)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60023279.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17114490.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21164134.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 55973635.180 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 117318183.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 783561.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 58078465.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60023279.560 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 88922948.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17213.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28916882.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60023279.560 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 117318183.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 766348.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29161583.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 88922948.610 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 443108766.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 859609.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 326650192.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 117318183.250 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 135360101.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31684.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18073602.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 117318183.250 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 163193602.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 633646.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28467147.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 135360101.230 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 443108766.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 194277.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 280109442.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 163193602.500 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 300456542.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11396.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 137274336.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 163193602.500 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 443108766.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 182881.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 142835105.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 300456542.510 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-08-24 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 421294549.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21814945.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 728.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 443108766.640 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 426302458.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16807033.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 725.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 443108766.640 |
