易方达稳健增长混合型证券投资基金C类(011778)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8030

累计净值:0.8030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙松 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.346亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-04-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*60%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35237645.620
2 期间基金总申购份额 233643.990
3 期间总赎回份额 856409.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34614880.090
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38027374.970
2 期间基金总申购份额 23025467.040
3 期间总赎回份额 25815196.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35237645.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59253962.000
2 期间基金总申购份额 279982.960
3 期间总赎回份额 24296299.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35237645.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38027374.970
2 期间基金总申购份额 22745484.080
3 期间总赎回份额 1518897.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59253962.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46366555.030
2 期间基金总申购份额 26453453.290
3 期间总赎回份额 34792633.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38027374.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39848863.240
2 期间基金总申购份额 424911.000
3 期间总赎回份额 2246399.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38027374.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41660722.570
2 期间基金总申购份额 386878.560
3 期间总赎回份额 2198737.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39848863.240
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46366555.030
2 期间基金总申购份额 25641663.730
3 期间总赎回份额 30347496.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41660722.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43069029.760
2 期间基金总申购份额 24684742.900
3 期间总赎回份额 26093050.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41660722.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46366555.030
2 期间基金总申购份额 956920.830
3 期间总赎回份额 4254446.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43069029.760
2021年半年规模变化  开始日期:2021-04-27 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103018634.120
2 期间基金总申购份额 6499365.000
3 期间总赎回份额 63151444.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46366555.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63050654.900
2 期间基金总申购份额 2612989.440
3 期间总赎回份额 19297089.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46366555.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103018634.120
2 期间基金总申购份额 3886375.560
3 期间总赎回份额 43854354.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63050654.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-27 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103018634.120
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103018634.120

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