工银瑞信聚安混合型证券投资基金A类(011786)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47412982.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5220204.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3133844.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49499341.850 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 68640133.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8282921.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29510073.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47412982.000 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 52213604.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 194970.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4995593.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47412982.000 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 68640133.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8087950.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24514479.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 52213604.440 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 431751537.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 59540.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 363170944.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 68640133.510 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 91781321.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26613.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23167801.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 68640133.510 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 128184244.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31438.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36434361.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 91781321.320 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 431751537.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1488.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 303568781.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 128184244.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 308462175.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1389.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 180279320.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 128184244.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 431751537.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 99.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 123289461.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 308462175.930 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-08-10 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 421810885.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9961144.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20491.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 431751537.750 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 431770818.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1189.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20470.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 431751537.750 |
