工银瑞信聚益混合型证券投资基金A类(011788)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62225391.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6504.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2509503.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59722391.860 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 87051902.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19205931.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 44032442.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62225391.600 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 64969599.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10822495.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13566703.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62225391.600 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 87051902.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8383435.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30465738.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 64969599.100 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 436329180.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 215434.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 349492713.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 87051902.020 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 111047694.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 82065.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24077857.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 87051902.020 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 145677513.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 130610.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34760429.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 111047694.160 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 436329180.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2759.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 290654426.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 145677513.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 356670556.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2759.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 210995802.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 145677513.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 436329180.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 79658624.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 356670556.730 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-09-13 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 431397242.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4932051.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 113.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 436329180.730 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 436328596.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 697.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 113.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 436329180.730 |
