建信智能汽车股票型证券投资基金(011793)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7652

累计净值:0.7652 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田元泉,张湘龙 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:6.031亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-10

业绩比较基准: 中证智能电动汽车指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 628795026.100
2 期间基金总申购份额 11339654.890
3 期间总赎回份额 37078845.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 603055835.520
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 609067847.590
2 期间基金总申购份额 254609158.170
3 期间总赎回份额 234881979.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 628795026.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 604006355.070
2 期间基金总申购份额 69738205.380
3 期间总赎回份额 44949534.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 628795026.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 609067847.590
2 期间基金总申购份额 184870952.790
3 期间总赎回份额 189932445.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 604006355.070
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444234653.270
2 期间基金总申购份额 396838418.020
3 期间总赎回份额 232005223.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 609067847.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 580314611.790
2 期间基金总申购份额 60887689.700
3 期间总赎回份额 32134453.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 609067847.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 489632817.330
2 期间基金总申购份额 198086544.660
3 期间总赎回份额 107404750.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 580314611.790
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444234653.270
2 期间基金总申购份额 137864183.660
3 期间总赎回份额 92466019.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 489632817.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 456767703.770
2 期间基金总申购份额 90827058.300
3 期间总赎回份额 57961944.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 489632817.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444234653.270
2 期间基金总申购份额 47037125.360
3 期间总赎回份额 34504074.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 456767703.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-10 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430471125.520
2 期间基金总申购份额 50558804.750
3 期间总赎回份额 36795277.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 444234653.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430471125.520
2 期间基金总申购份额 50558804.750
3 期间总赎回份额 36795277.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 444234653.270

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