天弘先进制造混合型证券投资基金C类(011852)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0418

累计净值:1.0418 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷琦彬 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.038亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-04-22

业绩比较基准: 申银万国制造业指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中证全债指数收益率*25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175829838.980
2 期间基金总申购份额 147206354.000
3 期间总赎回份额 19258137.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303778055.160
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63250546.450
2 期间基金总申购份额 221136298.510
3 期间总赎回份额 108557005.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175829838.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64452897.830
2 期间基金总申购份额 203095301.000
3 期间总赎回份额 91718359.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175829838.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63250546.450
2 期间基金总申购份额 18040997.510
3 期间总赎回份额 16838646.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64452897.830
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79187247.200
2 期间基金总申购份额 79931682.490
3 期间总赎回份额 95868383.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63250546.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63033943.740
2 期间基金总申购份额 12522530.260
3 期间总赎回份额 12305927.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63250546.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60903805.250
2 期间基金总申购份额 27346666.800
3 期间总赎回份额 25216528.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63033943.740
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79187247.200
2 期间基金总申购份额 40062485.430
3 期间总赎回份额 58345927.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60903805.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66946931.740
2 期间基金总申购份额 16407252.900
3 期间总赎回份额 22450379.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60903805.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79187247.200
2 期间基金总申购份额 23655232.530
3 期间总赎回份额 35895547.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66946931.740
2021年半年规模变化  开始日期:2021-04-22 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25210558.770
2 期间基金总申购份额 191248198.760
3 期间总赎回份额 137271510.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79187247.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68473700.350
2 期间基金总申购份额 90236805.880
3 期间总赎回份额 79523259.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79187247.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25210558.770
2 期间基金总申购份额 101011392.880
3 期间总赎回份额 57748251.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68473700.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-22 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25210558.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25210558.770

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