安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金C类(011857)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7820

累计净值:0.7820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:聂世林 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.230亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-04-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%+人民币活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24205411.950
2 期间基金总申购份额 7700.290
3 期间总赎回份额 1197503.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23015608.790
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29544707.240
2 期间基金总申购份额 158591.850
3 期间总赎回份额 5497887.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24205411.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26372824.070
2 期间基金总申购份额 86144.890
3 期间总赎回份额 2253557.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24205411.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29544707.240
2 期间基金总申购份额 72446.960
3 期间总赎回份额 3244330.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26372824.070
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33073637.580
2 期间基金总申购份额 707018.900
3 期间总赎回份额 4235949.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29544707.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33363385.760
2 期间基金总申购份额 417270.720
3 期间总赎回份额 4235949.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29544707.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33291520.530
2 期间基金总申购份额 71865.230
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33363385.760
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33073637.580
2 期间基金总申购份额 217882.950
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33291520.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33194296.700
2 期间基金总申购份额 97223.830
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33291520.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33073637.580
2 期间基金总申购份额 120659.120
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33194296.700
2021年半年规模变化  开始日期:2021-04-21 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32459682.900
2 期间基金总申购份额 613954.680
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33073637.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32901431.810
2 期间基金总申购份额 172205.770
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33073637.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32459682.900
2 期间基金总申购份额 441748.910
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32901431.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-21 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32459682.900
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32459682.900

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