工银瑞信战略远见混合型证券投资基金C类(011933)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6922

 累计净值：0.6922 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜洋 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.407亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-04-26

业绩比较基准： 中证800指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365931179.070
2 期间基金总申购份额 3318517.920
3 期间总赎回份额 28501060.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 340748636.670
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515314966.890
2 期间基金总申购份额 47665450.130
3 期间总赎回份额 197049237.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365931179.070
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 473925419.170
2 期间基金总申购份额 13064584.430
3 期间总赎回份额 121058824.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365931179.070
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515314966.890
2 期间基金总申购份额 34600865.700
3 期间总赎回份额 75990413.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 473925419.170
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417777655.180
2 期间基金总申购份额 783718590.980
3 期间总赎回份额 686181279.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515314966.890
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 459132606.360
2 期间基金总申购份额 109049540.110
3 期间总赎回份额 52867179.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515314966.890
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 574379574.060
2 期间基金总申购份额 34610435.340
3 期间总赎回份额 149857403.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 459132606.360
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417777655.180
2 期间基金总申购份额 640058615.530
3 期间总赎回份额 483456696.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 574379574.060
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 845168333.120
2 期间基金总申购份额 154965305.280
3 期间总赎回份额 425754064.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 574379574.060
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417777655.180
2 期间基金总申购份额 485093310.250
3 期间总赎回份额 57702632.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 845168333.120
2021年半年规模变化  开始日期：2021-04-26 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 666921268.670
2 期间基金总申购份额 123903506.720
3 期间总赎回份额 373047120.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417777655.180
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 460661554.580
2 期间基金总申购份额 18323432.080
3 期间总赎回份额 61207331.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417777655.180
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 586373700.690
2 期间基金总申购份额 50118438.500
3 期间总赎回份额 175830584.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 460661554.580
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-26 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 666921268.670
2 期间基金总申购份额 55461636.140
3 期间总赎回份额 136009204.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 586373700.690

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