易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类(011962)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0723

 累计净值：1.0723 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李一硕,刘琬姝 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.836亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-04-08

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1125223051.910
2 期间基金总申购份额 128452764.290
3 期间总赎回份额 170081144.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1083594672.030
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1096635599.130
2 期间基金总申购份额 402956347.850
3 期间总赎回份额 374368895.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1125223051.910
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1099626756.900
2 期间基金总申购份额 150972496.470
3 期间总赎回份额 125376201.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1125223051.910
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1096635599.130
2 期间基金总申购份额 251983851.380
3 期间总赎回份额 248992693.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1099626756.900
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2267331349.010
2 期间基金总申购份额 2227808396.150
3 期间总赎回份额 3398504146.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1096635599.130
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1472133849.910
2 期间基金总申购份额 190890022.040
3 期间总赎回份额 566388272.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1096635599.130
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1634281101.970
2 期间基金总申购份额 261812266.920
3 期间总赎回份额 423959518.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1472133849.910
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2267331349.010
2 期间基金总申购份额 1775106107.190
3 期间总赎回份额 2408156354.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1634281101.970
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1884151107.660
2 期间基金总申购份额 613937940.170
3 期间总赎回份额 863807945.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1634281101.970
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2267331349.010
2 期间基金总申购份额 1161168167.020
3 期间总赎回份额 1544348408.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1884151107.660
2021年半年规模变化  开始日期：2021-04-08 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79451699.000
2 期间基金总申购份额 10570539082.800
3 期间总赎回份额 8382659432.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2267331349.010
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2972690998.660
2 期间基金总申购份额 1685412320.880
3 期间总赎回份额 2390771970.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2267331349.010
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3148466978.940
2 期间基金总申购份额 3959749209.120
3 期间总赎回份额 4135525189.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2972690998.660
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-08 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79451699.000
2 期间基金总申购份额 4925377552.800
3 期间总赎回份额 1856362272.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3148466978.940

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