建信港股通精选混合型证券投资基金A类(011969)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9669

累计净值:0.9669 净值更新日期:2022-08-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘克飞 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.643亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69845970.630
2 期间基金总申购份额 1044624.900
3 期间总赎回份额 6591087.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64299508.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73448811.330
2 期间基金总申购份额 463284.560
3 期间总赎回份额 4066125.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69845970.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-29 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78570837.570
2 期间基金总申购份额 749181.070
3 期间总赎回份额 5871207.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73448811.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78570837.570
2 期间基金总申购份额 749181.070
3 期间总赎回份额 5871207.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73448811.330

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